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易方達年年恒夏純債一年定開債券(007526)資產負債情況查詢

2020-09-30 15:34 南方財富網

  易方達年年恒夏純債一年定開債券(007526)報告期2019年12月31日,銀行存款893696.27元,結算備付金46872321.75元,存出保證金104515.08元,交易性金融資產2236216820元,其中股票投資--元,債券投資2176146820元,基金投資60070000元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款786413.66元,應收利息41808576.14元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計2326682342.9元。

  易方達年年恒夏純債一年定開債券(007526)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款910070894.38元,應付證券清算款3616.48元,應付贖回款--元,應付管理人報酬299782.17元,應付托管費59956.42元,應付銷售服務費40954.84元,應付交易費用14673.63元,應交稅費236887.95元,應付利息268447.66元,應付利潤--元,其他負債60000元,負債合計911055213.53元。實收基金1384776674.64元,未分配利潤30850454.73元,所有者權益合計1415627129.37元,負債和所有者權益總計2326682342.9元。

  基本信息:易方達年年恒夏純債一年定開債券基金代碼007526,基金全稱易方達年年恒夏純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金,基金簡稱易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C,成立日期2019年07月11日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規模1.6億元,基金總份額1.579億份,上市流通份額1.579億份,基金管理人易方達基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經理李一碩,代銷機構銀行(共24家),代銷機構證券(共37家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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